종목분석/개별종목분석

삼성전자 (005930) 종목 분석 [기준일자 : 2022.08.30]

rich-daddy 2022. 8. 31. 02:46
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.

삼성전자 종목 기본정보

  • 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. 20년 상반기 폴더블폰 '갤럭시 Z 플립' 출시. 21년 갤럭시 Z Flip 3 출시 및 Z Fold 3 출시.
  • 2010년 디지털 X-RAY업체 레이, 2010년 초음파진단기업체 메디슨, 2011년 의료진단기기업체 넥서스, 2012년 삼성메디슨의 프로소닉, 2013년 미국 CT업체 뉴로로지카 인수 등 M&A를 통해 의료기기사업 확장중. 삼성메디슨과 함께 AI 기술이 적용된 영상진단기기 제품군을 공개.
  • 2010년6월 차세대 스마트폰을 선보인 것을 시작으로 프리미미엄 라인 갤럭시 S와 노트 시리즈 등을 출시. 준 프리미엄 및 보급형 라인으로 갤럭시 A, M 시리즈 등이 있으며, 초프리미엄 폴더블 폰 라인인 갤럭시 폴드를 출시.
  • 2013년 출시한 스마트폰 갤럭시S4에 자기유도방식의 무선충전 기술을 적용. 갤럭시S6 이상의 플래그쉽 모델에 무선충전 기술을 탑재.
  • 5G 무선통신용 밀리미터파 무선고주파집적회로(RFIC) 칩 자체 개발에 성공. 18년 노키아, 에릭슨 등과 함께 통신3사 5G 네트워크 장비 공급업체로 선정.
  • CE 사업부문(TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등)에서 다양한 모델의 제습기를 생산/판매.
  • CES 2018에서 마이크로 LED를 이용한 모듈러 TV "더 월" 공개. ISE 2020에서 마이크로 LED를 이용한 모듈러 TV "더 월"의 상업용 모델 공개.
  • DS 사업부문(DRAM, NAND Flash, 모바일AP, TFT-LCD, OLED 등)에서 반도체 사업을 영위. 미국 오스틴의 시스템반도체(LSI) 전용라인을 보유.
  • IM 사업부문(HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등)에서 NFC 기능이 장착된 스마트폰을 출시.
  • IM 사업부문(HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등)에서 갤럭시 시리즈 스마트폰 생산/판매. 갤럭시 시리즈의 호조로 세계시장 점유율 1위를 달성한바 있음. 19년 하반기 갤럭시 폴드 출시. 20년 상반기 폴더블폰 '갤럭시 Z 플립' 출시.
  • 갤럭시 S6 이상의 플래그쉽 모델에서 ‘삼성페이’ 서비스 제공.
  • 공기청정기 '블루스카이', 프리미엄 공기청정기 '삼성 큐브' 출시.
  • 사물인터넷(IoT) 기능을 적용한 ‘패밀리 허브’ 냉장고 출시. ‘패밀리 허브’와 연동된 스마트폰으로 식재료 확인, 대형마트 연계 쇼핑이 가능하며, 냉장고를 이용해 라디오, TV시청, 각종 정보 확인 등이 가능.
  • 사물인터넷, 인공지능, 반도체(시스템반도체 포함), 가상현실 등 4차산업과 연관된 사업을 영위하고 있어 4차산업 핵심 수혜주로 시장에서 부각.
  • 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 기업. OLED를 적용한 갤럭시 시리즈를 출시 및 OLED TV 생산/판매중.
  • 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체. CE 사업부문(TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등), IM 사업부문(HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등), DS 사업부문(DRAM, NAND Flash, 모바일AP, OLED 스마트폰 패널, LCD TV 패널 등), Harman 사업부문(디지털 콕핏, 텔레메틱스, 스피커 등) 등의 4대 총괄사업으로 나누어 독립 경영 중.
  • 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체. 가상현실 헤드셋 ‘삼성 기어 VR’을 국내 출시.
  • 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체로 낸드 플래시 시장 점유율 1위 및 3D NAND를 탑재하는 SSD의 세계 시장 점유율 1위를 유지중. 128단 낸드플래시 기반 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 판매중.
  • 삼성전자 투자 전문회사 삼성넥스트, 미국의 NFT 거래 플랫폼 업체 '슈퍼레어(SuperRare)'가 모집한 900만 달러(약 102억원) 규모의 시리즈A 펀딩에 투자자로 참여. 삼성넥스트는 NFT 게임 개발사 대퍼랩스, 블록체인·NFT 개발기업 알케미, NFT 기반 소셜 미디어 플랫폼 니프티스에도 투자. 동사가 지분 16.3% 보유중인 삼성벤처투자, 21년7월 홍콩 NFT 블록체인 게임업체 애니모카브랜드에 투자.
  • 세계적 경쟁력을 보유한 전자 기업으로 DS부문 내 Display 사업(TFT-LCD, OLED 등)에서 LED조명과 LED TV 등 LED 관련 제품을 생산 판매 중.
  • 세계적 경쟁력을 보유한 전자 기업으로 주력사업인 플래시메모리와 D램이 세계시장에서 확고한 1위를 차지.
  • 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체. 플렉서블 디스플레이 선두 업체인 삼성디스플레이를 종속회사로 보유. 기존 LCD 설비 라인을 QD-OLED 라인으로 전환 추진.
  • 신사업으로 자율주행차 관련 사업 추진. 자율주행차량용 반도체 개발 진행중. 이탈리아 피아트크라이슬러 오토모티브(FCA)의 부품 계열사 마그네티 마렐리 인수 추진. 삼성벤처투자를 통해 美 델파이와 자율주행차 핵심부품 개발업체 쿼너지에 공동투자. 자동차 전장부품업체인 미국의 하만인터내셔널 인수.
  • 자회사인 삼성디스플레이가 아이폰X에 곡면 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 공급.
삼성전자(005930) 일봉차트
이미지 출처 : https://finance.naver.com

1. 시세현황

단위:원,주,억(시가총액),%
업종 종목 현재가 거래량 전일비 등락률
52주최고가 52주최저가 발행주식 시가총액
대형(시가총액),전기,전자,제조업,KOSPI200 정보기술,KTOP 30,KOSPI200지수,KOSPI100지수,KOSPI50지수,코스피 200 고배당지수,전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 삼성전자 58,800 9,690,044 200 0.34
80,800 55,700 5,969,782 3,510,231

2. 주가추세분석

단위:%
20일추세 60일추세 120일추세 240일추세
▼ -4.07 ▼-11.97 ▼-15.39 ▼ -22.73

3. 투자자별 추정매집현황

단위:%
개인 외국인 기관 외/기합산
100 2 0 0

4. 투자주별 추정평균단가

단위:원
현재가 개인 외국인 기관
58,800 71,717 60,810 0

5. 투자자별 매매동향

단위:주, 1주:5일, 1개월:20일, 1분기:60일, 1년:240일 누적합계
구분 개인 외국인 기관 외/기합산
1주 6,114,326 -1,033,376 -5,370,937 -6,404,313
1개월 18,138,725 -1,878,004 -17,048,729 -18,926,733
1분기 71,965,513 -49,132,378 -25,560,283 -74,692,661
1년 225,676,901 -112,127,910 -120,543,920 -232,671,830

6. 실적추이[연결재무제표]

연간,단위:억원,%,E(추정),P(잠정)
항목2019/122020/122021/122022/12(E)
매출액2,304,008.812,368,069.882,796,047.993,156,085
전년대비-5.482.7818.0712.88
영업이익277,685.09359,938.76516,338.56542,572
전년대비-52.8429.6243.455.08
당기순이익217,388.65264,078.32399,074.50424,442
전년대비-50.9821.4851.126.36
분기,단위:억원,%,E(추정),P(잠정)
항목2021/122022/032022/062022/09(E)
매출액765,655.24777,814.98772,036.07797,274
전년대비24.3918.9521.257.77
영업이익138,667.12141,214.09140,970.45135,631
전년대비53.2750.5012.18-14.25
당기순이익108,379.48113,246.28110,988.05111,268
전년대비64.0358.5715.20-9.49

7. 재무상태표

연간,단위:억원
IFRS(연결) 2019/12 2020/12 2021/12 2022/06
자산
3,525,645 3,782,357 4,266,212 4,480,407
부채
896,841 1,022,877 1,217,212 1,201,340
자본
2,628,804 2,759,480 3,048,999 3,279,067
분기,단위:억원
IFRS(연결) 2021/09 2021/12 2022/03 2022/06
자산
4,104,207 4,266,212 4,393,270 4,480,407
부채
1,136,546 1,217,212 1,240,360 1,201,340
자본
2,967,661 3,048,999 3,152,909 3,279,067

8. 현금흐름표

연간,단위:억원
IFRS(연결) 2019/12 2020/12 2021/12 2022/06
영업활동
453,829 652,870 651,054 245,891
투자활동
-399,482 -536,286 -330,478 -199,293
재무활동
-94,845 -83,278 -239,910 -64,576
현금자산증가
-34,545 24,966 96,488 5,517
분기,단위:억원
IFRS(연결) 2021/09 2021/12 2022/03 2022/06
영업활동
185,815 206,345 104,531 141,361
투자활동
-169,495 -103,513 -6,365 -192,928
재무활동
-5,478 -38,003 -4,953 -59,623
현금자산증가
19,913 63,564 99,136 -93,618